《頂尖操盤手的養成計畫2：交易王者的心智修練》買股票前要考慮什麼？成功交易 5 步驟！
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我在緒論中談到，要使你的交易成功需要經歷 5 個步驟。你也可以稱這 5 個步驟為成功交易的 5 個基石。它們分別是：選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制的部位規模、將獲利操作模式內化成習慣的一部分（又稱「實現自我變革」）。由《頂尖操盤手的養成計畫2：交易王者的心智修練》作者約翰．派伯將帶領讀者探討這 5 個成功交易的基石。
成功交易第一步：選擇聚焦點
對於交易者而言，聚焦點是你交易武器庫中最強有力的武器之一。它決定了你如何看待市場。更重要的是，它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下，你需要忽略其中大部分的資訊。對於有些交易者，他的聚焦點可能是閱讀《金融時報》（FinancialTimes）或者《華爾街日報》（The Wall Street Journal）；而對於另外一些交易者，聚焦點則可能是每週與經紀人或諮詢顧問會面；還有其他一些交易者，聚焦點可能是查看技術線圖；或者你可能已經購買了一套短線交易系統，那麼你的聚焦點，則是遵循它的操作規則。
- 時間框架（time frame）：可能是從幾分鐘到幾個月或者幾年的不同。
- 市場：市場分為股票市場、期貨市場、商品市場，還有點差交易（spread betting）等各類市場。每類市場的風險與機會都不同。
- 目標：有些交易者想要獲得長期的收益和股息，有些交易者想要獲得短期的交易利潤，還有大量交易者介於兩者之間。
- 公司財務狀況（以及由專家對財務狀況進行的相關解釋）
- 整體經濟形勢
- 獲利趨勢
- 實際資產價值
- 檢視價值
我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目，但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦，你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家，要比在較寬泛領域內成為專家容易許多。總而言之：我在市場中已經打滾超過 26 個年頭了，我遇到並且與許多專業交易者一起合作過。在任何情況下，他們都擁有一個清晰的聚焦點，而且他們讓自己成為該聚焦點領域的專家。
成功交易第二步：確定交易風格
成功交易第三步：使用正確的交易操作
- 你的聚焦點必須給你帶來某種優勢，即在長時間內能帶來預期的獲利。
- 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。
成功交易第四步：控制部位規模
- 你已經確定了自己的聚焦點。
- 你已經成為自己所聚焦領域的專家，並形成了自己的交易風格。
- 你已經在市場中仔細的檢驗了自己交易操作的各項組成部分，並且知道自己擁有某種優勢。
- 你已經在即時交易中證明了這種優勢。
- 你理解了資金管理的關鍵概念（從某種意義上來說，資金管理也是你交易風格的一部分）。
你需要考慮資金管理。用最簡單的話來說，這意味著在任何一筆交易中都要避免冒過多的風險。我的建議是，應該將每一筆交易的風險係數設定在2% ∼ 4%。這意味著假如你有 10,000 英鎊的交易總資金，那麼在每筆交易中只可以冒 200 ∼400 英鎊的風險。通常來說，少冒風險要比多冒風險更好一些。
這樣的風險係數似乎有些偏低，但你需要意識到虧損隨時可能發生，並且你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。例如，如果你的交易方法帶給你的獲利次數和虧損次數各為 50%（這個成績可謂表現平平，而你的獲利次數平均起來必須多於虧損次數，才會使自己擁有那種極為需要的優勢），那麼從統計學角度上來看，每 1,000 筆交易中，你可能就會遇到連續 11 次，甚至更多連續次數的虧損。除非有人對統計學很熟悉，否則沒有人會想到竟然會出現這麼多次的連續虧損。而如果你每筆交易正在冒10% 的風險，那麼你可能會被淘汰出局。
另外請牢記一點，如果你讓自己的帳戶資金縮水了一半，那麼你必須翻倍（實現 100% 的獲利）才能剛好恢復到原來的起始帳戶資金水準。這樣的成績是不容易取得的，因此最好一開始就避免使自己的帳戶資金縮水一半。透過每次承擔 2% ∼ 4% 的風險（可根據你的總資金增減而浮動），你可以將那些不可避免的虧損所造成的影響降到最低，並且當你遇到連續 11 次獲盈利時（從統計學角度上來看，這也同樣可能，但絕對沒有人會嫌它太多），你仍舊可以抓住機會賺錢。
成功交易第五步：將獲利操作模式內化成習慣的一部分
我們都極易養成壞習慣，而這些壞習慣需要被根除。這說起來容易，做起來卻要難得多。以我自己為例，在2012 年11 月，當時我認為自己飲酒過量，於是決定堅持一年滴酒不沾。我發現這很容易做到，並且認為自己已成功的完成了自我引導。無論如何，在一年裡滴酒不沾並沒有什麼大問題。但我擔心的是，如果自己在2013 年11 月重新開始喝酒，可能會立刻故態復萌。然而，我驚喜的發現，自己已經能夠非常自如的控制飲酒量了。我並不是說壞習慣不會故態復萌，但對於現在的我而言，我已經消除了舊的壞習慣並且樂於保持新的好習慣。
中线交易成功选股五步骤
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